Klient information

Klient information kan betegnes som et regnskab eller selskab i Compello. Derfor vil indstillingerne være relateret til det specifikke regnskab eller selskab. Afhængig af opsætning kan jeres Compello løsning være med én eller flere klienter/regnskaber/selskaber.

Disse indstillinger kræver admin rettigheder i Compello

• Vedligehold klient
• Workflow
• Importere
• Eksport
• Postering

Vedligehold klient

Grundlæggende skal der ikke foretages ændringer til denne information med mindre der skiftes virksomhedsnummer (CVR nummer) eller selskabsnavn.

Workflow

Her kan ændres minimumskrav til workflowet. Nedenstående eksempel er standard indstillinger, men kan afviges ved hjælp af oprettelse af regler.

Importere

Dette områder omhandler import af fakturaer fra en central mailboks

• Se Opsætning af mailboks til mailimport til Compello for yderligere detaljer til specifik opsætning

Eksport

Indstillinger relateret til eksport af data fra Compello til regnskabssystem (ERP)

Nulkontrol 

Anbefales for at forhindre eksport af fakturaer, der ikke balancerer.

• Saldocheck er markeret: systemet vil tjekke, om Differencen er lig med 0 (dvs. hvis summen af debetlinjerne er lig med beløbet på kreditlinjen), når du sætter statussen til Fuld Bogført. Hvis der er en forskel, vil du ikke kunne sætte status til Fuld Bogført.
• Saldocheck er ikke markeret: Der foretages ikke noget tjek, og fakturaen kan sættes til Fuld Bogført og eksporteres, selvom debet og kredit ikke balancerer.

Benyt ankomstregistrering.

Denne mulighed er ikke almindeligt anvendt, og du skal have en integration, der understøtter dette. Kontakt support, hvis du vil udforske denne mulighed compello.support@acubiz.com 

• Brug Forregistrering er til: foreløbige fakturaoplysninger sendes til ERP-systemet før godkendelse ved at sætte status til Delvist Bogført. Denne faktura skal have en leverandør, et beløb og et fakturanummer.
• Brug Forregistrering er fra: systemet fungerer som normalt - ingen overførsel til ERP-systemet, før en faktura er godkendt og sat til Fuld Bogført

Postering

Information omkring selve posteringen i regnskabet fra Compello.

Nedenstående er standard opsætningen.