Opret et kontant retur forskud

Når en medarbejder kommer tilbage fra en rejse og har udenlands kontant valuta med retur, kan medarbejderen returnere denne valuta i finans afdelingen. Dette behandles af en medarbejder med FINANS-rollen.

Bemærk, at det er individuelt fra firma til firma, om der benyttes kontante forskud (og retur forskud) til medarbejdere. Hør mere om dette i firmaets finans afdeling.

Medarbejderen afleverer sine kontante valutaer til en medarbejder i FINANS for at få et kontant retur forskud.

• Medarbejderen har 200 EUR med retur fra sin rejse.

Der skal oprettes et kontant retur forskud i AcubizEMS der danner en retur-forskuds-transaktion som medarbejderen skal afregne (evt. sammen med sit oprindelige forskud). 

Kontante retur forskud behandles under FINANS --> DOKUMENTER --> FORSKUD og kræver FINANS-rollen at håndtere.

Opret et kontant RETUR forskud:

Når der er indleveret kontantr fra medarbejderen skal dette registreres i Acubiz, og efterfølgende i firmaets regnskabssystem (ERP) via en eksport-fil.

Tryk på Opret retur forskud.

Udfyld forskud-formen med de relevante oplysninger om medarbejder og valuta:

Der skal tages stilling til følgende:

• Dato for udlevering af forskud (Dags dato er valgt som standard)
• Valuta type (EUR, DKK, USD o.s.v.)
• Valuta beløb
• Valuta kurs
• Medarbejder der afleverer pengene

Når alt er udfyldt, trykkes på Gem og Luk.

Medarejderen har nu fået et retur forskud og skal afregne dette.