Når en medarbejder kommer tilbage fra en rejse og har udenlands kontant valuta med retur, kan medarbejderen returnere denne valuta i finans afdelingen. Dette behandles af en medarbejder med FINANS-rollen.
Bemærk, at det er individuelt fra firma til firma, om der benyttes kontante forskud (og retur forskud) til medarbejdere. Hør mere om dette i firmaets finans afdeling.
Medarbejderen afleverer sine kontante valutaer til en medarbejder i FINANS for at få et kontant retur forskud.
- Medarbejderen har 200 EUR med retur fra sin rejse.
Der skal oprettes et kontant retur forskud i AcubizEMS der danner en retur-forskuds-transaktion som medarbejderen skal afregne (evt. sammen med sit oprindelige forskud).
Kontante retur forskud behandles under FINANS --> DOKUMENTER --> FORSKUD og kræver FINANS-rollen at håndtere.
Opret et kontant RETUR forskud:
Når der er indleveret kontantr fra medarbejderen skal dette registreres i Acubiz, og efterfølgende i firmaets regnskabssystem (ERP) via en eksport-fil.
Tryk på Opret retur forskud.
Udfyld forskud-formen med de relevante oplysninger om medarbejder og valuta:
Der skal tages stilling til følgende:
- Dato for udlevering af forskud (Dags dato er valgt som standard)
- Valuta type (EUR, DKK, USD o.s.v.)
- Valuta beløb
- Valuta kurs
- Medarbejder der afleverer pengene
Når alt er udfyldt, trykkes på Gem og Luk.
Medarejderen har nu fået et retur forskud og skal afregne dette.
Kommentarer