Gør klar til afstemning

Når du skal gøre klar til at benytte AcubizEMS afstemningsfunktion, skal følgende opgaver være gjort. Opgaverne skal gøres samme dag på grund af, at der løbende kommer kreditkort transaktioner ind i AcubizEMS som kan forvrænge afstemningen.

Følgende konti benyttes i dette eksempel:

VIGTIGT: Derfor skal det hele gøres samme dag:

1. Området FINANS --> Ikke tilknyttet skal være tom (Fra version 7.20 tæller transaktioner i IKKE TILKNYTTET IKKE med i afstemnings saldoen
2. Alle relevante kreditkort eksporter skal være eksporteret fra AcubizEMS
3. Alle eksporterede bogføringsfiler fra Acubiz skal være indlæst og bogført i virksomhedens ERP system.

Når ovenstående opgaver er foretaget, kan der afstemmes på de områder man ønsker:

Hensættelse til drift (omkostninger) 10001
Gå til: FINANS --> AFSTEMINING --> HENSAT TIL DRIFT

Saldo skal være som Acubiz viser:

Hensættelse til kreditor (betaling) 10002
Gå til: FINANS --> AFSTEMINING --> HENSAT TIL KREDITOR

Saldo skal være som Acubiz viser:

Arbejd med data i Excel:

Hvis du ønsker at arbejde med data i Excel kan du modtage afstemningsoversigten på en mail:

Klik på E-MAIL INDHOLD

En informationsboks fremkommer - Tryk OK

Du vil nu modtage en e-mail med afstemningsoversigten vedhæftet, som CSV-fil til at åbne direkte i Excel.

Eksempel på filen åbnet i Excel: