Afregning af kontante forskud og retur forskud

Når man arbejder med forskud i AcubizEMS, handler det om følgende:

• Kontantforskud
  Du har fx fået udleveret 500 EUR i kontanter fra firmaets finansafdeling.
• Retur kontantforskud
  Du har kontante penge med hjem fra din rejse og vil gerne returnere dem til firmaets finansafdeling.

Eksempel:

Inden du rejser
Du skal på forretningsrejse og får et kontantforskud på 500 EUR - dvs. du modtager 500 EUR i kontanter til at tage med på rejsen. Firmaets finansafdeling opretter en transaktion til dig i AcubizEMS, som vil ligge i Ubehandlede (som nedenstående).

Dette forskud vil ligge og afvente, at du foretager afregning, når du returnerer fra din rejse.

I princippet er dette et forskud på din løn, men du bliver ikke trukket for pengene, før du foretager din afregning (kommer nedenfor).

Når du rejser
Imens du rejser, bruger du af de penge, du har modtaget fra firmaet:

• 225 EUR på taxa
• 70 EUR på mad
• 5 EUR på kaffe

NB: Ovenstående kontante udlæg har du oprettet via Acubiz One.

Du har altså samlet benyttet 300 EUR af de 500 EUR, du havde modtaget fra firmaet, og har derfor 200 EUR med hjem fra din rejse.

Når du kommer tilbage
Du returnerer de 200 EUR, du har med hjem i kontanter. Finansafdelingen opretter en transaktion til dig i AcubizEMS, som vil ligge i Ubehandlede:

Foretag din afregning
Nu skal du afregne de omkostninger, du har haft. Din oversigt over ubehandlede indeholder følgende transaktioner

Gør følgende:

• Opret en rejseafregning
• Indsæt de transaktioner, der er relevante (kontante udlæg og forskud)

Så skulle din afregning se således ud: