Finans godkendelse er det sidste led i et faktura godkendelses flow. Herfra tages en sidste kontrol af fakturaen og de oplysninger der er på fakturaen. Dette gøres inden data eksporteres til ERP systemet for bogføring og betaling.

Acubiz IMS er et åbent faktura håndterings system hvor alle involverede kan foretage ændringer til fakturaen imens fakturaen er i flow. Fakturabehandler/Finans er de eneste, som kan ændre kreditoroplysningerne på en faktura.

Finans kontrol

Vælg derefter Finans

Godkende en faktura:

Gå til punktet finansgodkendelse

Kontroller, at den vedhæftede faktura passer

I oversigten kan godkendes direkte via fluebenet:

Foretag rettelser til fakturaen inden godkendelse

Klik på pennen for at åbne fakturaen

Når fakturaen er åben kan alle områder kontrolleres og evt. opdateres korrekt inden bogføringen

Følgende områder kan opdateres:

• Leverandør
  Kontroller at det er de korrekte leverandør oplysninger. Kontroller primært Leverandør kunde nummer, da dette nummer benyttes til bogføringen på kreditoren i regnskabs systemet
• Faktura
  Basale oplysninger om fakturaen såsom fakturanummer, type (faktura eller kreditnota) og fakturadato
• Betaling
  Her angives de betalings oplysninger, som findes på fakturaen
• Proces status
  Et indblik i flowet, som fakturaen har været igennem inden finans kontrollen.
• Kontering og dimensionering
  Her kan opdateres med den korrekte kontering og dimensionering for korrekt bogføring i regnskabs systemet

Fra faktura hovedet kan der vælges GODKEND via og fakturaen er godkendt 

Klar til eksport

Når fakturaen ligger klar til eksport kan der, afhængig af opsætningen, foretages en eksport til en fil, som indlæses/behandles i ERP systemet.

Læs dette for mere detaljeret information om, at lave en manuel eksportfil >