Finans godkendelse er det sidste led i et faktura godkendelses flow. Herfra tages en sidste kontrol af fakturaen og de oplysninger der er på fakturaen. Dette gøres inden data eksporteres til ERP systemet for bogføring og betaling.
Acubiz IMS er et åbent faktura håndterings system hvor alle involverede kan foretage ændringer til fakturaen imens fakturaen er i flow. Fakturabehandler/Finans er de eneste, som kan ændre kreditoroplysningerne på en faktura.
Finans kontrol
Vælg derefter Finans
Godkende en faktura:
Gå til punktet finansgodkendelse
Kontroller, at den vedhæftede faktura passer
I oversigten kan godkendes direkte via fluebenet:
Foretag rettelser til fakturaen inden godkendelse
Klik på pennen for at åbne fakturaen
Når fakturaen er åben kan alle områder kontrolleres og evt. opdateres korrekt inden bogføringen
Følgende områder kan opdateres:
- Leverandør
Kontroller at det er de korrekte leverandør oplysninger. Kontroller primært Leverandør kunde nummer, da dette nummer benyttes til bogføringen på kreditoren i regnskabs systemet - Faktura
Basale oplysninger om fakturaen såsom fakturanummer, type (faktura eller kreditnota) og fakturadato - Betaling
Her angives de betalings oplysninger, som findes på fakturaen - Proces status
Et indblik i flowet, som fakturaen har været igennem inden finans kontrollen. - Kontering og dimensionering
Her kan opdateres med den korrekte kontering og dimensionering for korrekt bogføring i regnskabs systemet
Fra faktura hovedet kan der vælges GODKEND via og fakturaen er godkendt
Klar til eksport
Når fakturaen ligger klar til eksport kan der, afhængig af opsætningen, foretages en eksport til en fil, som indlæses/behandles i ERP systemet.
Læs dette for mere detaljeret information om, at lave en manuel eksportfil >
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.