Medarbejder kontering

I Acubiz vil der være transaktioner, der rammer medarbejderen personligt. Det kan være transaktioner, hvor medarbejderen har penge til gode eller medarbejderen skylder virksomheden penge.

Opsætning af kontering

På hver enkelt bruger i Acubiz skal der opsættes konteringer, således at disse bogføres korrekt i regnskabssystemet. Gå til ADMIN => BRUGERE og find den enkelte bruger for at opsætte eller ændre disse konteringer. Gå til punktet (nederst på brugerprofilen) - KONTO INFORMATIONER.

Her er følgende konteringsfelter:

Bemærk at opsætningen kan væres forskellig, afhængigt af jeres virksomheds opsætning i Acubiz.

Hvad gør de forskellige konteringer:

Alle konteringer rammer regnskabssystemet igennem omkostnings-bogføringen - altså på transaktioner som har været igennem Acubiz flowet [2].

På alle konteringer skal der indtastes et kontonummer samt en kontotype.

UDLÆG:

På denne konto vil der blive bogført:

• Kontante udlæg (tilgodehavende/kredit)
• Kontanthævning samt privatkøb på firmakreditkort (skyldigt/debet)

Disse typer af konteringer vil også udløse et hhv. løntræk eller lønudbetaling via en evt. løneksport fra Acubiz, hvis dette benyttes. 

KØRSEL OG DIÆTER

På denne konto vil der blive bogført:

• Skattefri kørselsgodtgørelse samt skattefri rejsegodtgørelse (Diæter)

Som regel er opsætningen i Acubiz, at disse typer af transaktioner kun kommer ud i en løneksport og derfor ikke bliver bogført direkte i regnskabssystemet fra Acubiz. Hvis løneksport benyttes til dette, så efterlades feltet blot blankt.

FORREGISTRERING AF FORSKUD

Konteringer på denne konto vil foregå, uden at transaktionerne gennemgår medarbejderhåndtering eller godkendelsesflow. Dette sker, når evt. forskud skal trækkes ud af valutakassen og indsættes på en forskuds-mellemregningskonto.

På denne konto vil der blive bogført:

• Forskuds-mellemregning til medarbejder

Hvis forskudsudbetalinger ikke benyttes i Acubiz, vil dette felt ikke være synligt.

PRIVATBETALTE FIRMAKREDITKORT

Hvis virksomheden har privatbetalte firmakreditkort - altså hvor medarbejderen selv betaler regningen fra kreditkortselskabet, så skal medarbejderen stadig foretage afregning af sine firmarelaterede omkostninger. Disse udgifter vil blive konteret på denne konto. Som udgangspunkt vil kontoen være den samme som kontoen for UDLÆG, men den kan også være en anden.

• Konteringsprincippet er det samme som Kontante udlæg (tilgodehavende/kredit)

Hvis privatbetalte firmakreditkort ikke benyttes i virksomheden, vil dette felt ikke være synligt.

KONTANTHÆVNING PÅ FIRMAKREDITKORT 

Som udgangspunkt bogføres kontante hævninger på kreditkort på samme kontoopsætning som UDLÆG. Ønsker virksomheden dog en anden kontering, kan der sættes en anden konto i feltet. Er feltet blankt, benyttes samme kontering som UDLÆG.

• Konteringsprincippet for kontanthævninger på firmakreditkort