Opret et kontantforskud

For at få kontante penge til en rejse, skal en medarbejder med FINANS-rollen behandle det.

Mulighederne inkluderer:

• Udbetaling af kontante forskud.
• Returnering af kontante forskud.

Medarbejderen skal kontakte FINANS for at få et kontant forskud i den ønskede valuta til rejsen.

• Eksempel: 500 EUR ønskes i kontanter.

Opret et kontant forskud i AcubizEMS, som danner en forskudstransaktion, der trækkes fra medarbejderens løn.

Kontante forskud håndteres under FINANS --> DOKUMENTER --> FORSKUD og kræver FINANS-rollen.

Opret et kontant forskud:

Når et kontant forskud gives til medarbejderen, skal det registreres i Acubiz og derefter i regnskabssystemet (ERP) via en eksportfil.

Klik på Opret forskud.

Udfyld forskud-formularen med medarbejder- og valutainformation:

Overvej følgende:

• Dato for udlevering (standard er dags dato)
• Valuta type (EUR, DKK, USD osv.)
• Valuta beløb
• Valuta kurs
• Medarbejder der skal have forskuddet

Når alt er udfyldt, klik på Gem og Luk.

Forskuddet vises nu i listen over oprettede forskud. I Forskud-menuen kan du vælge oversigter for at se forskuddet afhængigt af, hvor det er i flowet.

Igangværende. Val/Medarb

Forsud kan sorteres efter Valuta pr. medarbejder, så oversigten grupperes efter VALUTA og derefter MEDARBEJDER.

Oprettelse af returforskud:

Returforskud oprettes som forskud ved at klikke på knappen Opret retur forskud.