Hæv kontanter på firmakreditkort

Håndtering af kontanthævninger på firmakreditkort

Under tjenesterejser kan det i visse situationer være nødvendigt at hæve kontanter på firmakreditkortet – eksempelvis på destinationer, hvor kortbetaling ikke er muligt.

I Acubiz håndteres kontanthævninger på firmakreditkort som et personligt mellemværende. Det betyder princippet om, at det hævede beløb betragtes som personlige midler, indtil det modregnes med dokumenterede erhvervsmæssige udlæg. Hvis transaktionen godkendes og sendes til finans uden modregning, vil det resterende beløb som udgangspunkt blive modregnet i din løn.

Eksempel på afstemning og modregning

Nedenfor illustreres, hvordan en kontanthævning afstemmes i praksis, når du registrerer dine efterfølgende udlæg.

Ugangspunkt: Kontanthævning i Danmark
Du hæver 1.000,00 DKK på dit firmakreditkort.

• Gæld til virksomheden: 1.000,00 DKK

For at modregne denne gæld skal du løbende registrere dine kontante erhvervsudlæg ved at fotografere og uploade dine kvitteringer via Acubiz-appen.

Registrerede udlæg i eksemplet:

• Taxa: 688,00 DKK

• Forplejning (sandwich): 36,00 DKK

• Forplejning (kaffe): 28,00 DKK

• Litteratur (bøger/aviser): 55,00 DKK

• Samlet dokumenteret forbrug: 807,00 DKK

Det endelige regnestykke

Når dine udlæg modregnes den oprindelige kontanthævning, ser balancen således ud:

Konsekvens:

Da du har 193,00 DKK tilbage i kontanter, skylder du dette beløb til virksomheden. Efter ledergodkendelse vil denne difference som udgangspunkt blive modregnet i din næste lønudbetaling.

Bemærk: Den endelige afregningsmetode og lønmodregning afhænger altid af din virksomheds specifikke politikker og opsætning i Acubiz.