Få indsigt i virksomhedens retningslinjer og procedurer for udbetaling og returnering af udenlandsk valuta. Når du håndterer kontantforskud i Acubiz, skelnes der mellem to transaktionstyper:
- Kontantforskud: Forskudsbeløb udbetalt i kontanter fra økonomiafdelingen (f.eks. DKK: 500,00).
- Returforskud: Overskydende kontantbeløb, som returneres til økonomiafdelingen efter endt rejse.
Processen trin for trin
1. Før afrejsen
Ved behov for kontantforskud i forbindelse med en forretningsrejse udbetales beløbet af økonomiafdelingen.
Samtidig oprettes en tilsvarende transaktion på din profil i Acubiz, som vil være synlig under Ubehandlede transaktioner.
Transaktionen afventer din endelige afregning efter rejsen. Rent regnskabsmæssigt betragtes forskuddet som et amotiserbart tilgodehavende mod din løn, indtil bilagene og eventuelle overskydende kontanter er afregnet.
2. Under rejsen
Løbende udlæg fra kontantforskuddet registreres fortløbende via Acubiz-appen.
Eksempel:
Du har modtaget et forskud på DKK: 500,00. Under rejsen afholder du følgende udgifter og uploader bilag via appen:
- Taxa: DKK: 225,00
- Forplejning: DKK: 70,00
- Øvrige småforplejninger: DKK: 5,00
Samlede afholdte udgifter: DKK: 300,00
Resterende kontantbeløb: DKK: 200,00
3. Efter hjemkomst
Efter endt rejse afleveres det overskydende kontantbeløb (DKK: 200,00) til økonomiafdelingen, hvis det er noget finansafdelingen tillader. Økonomiafdelingen opretter derefter en modtransaktion (returforskud) i Acubiz, som ligeledes vil fremgå under dine Ubehandlede transaktioner.
4. Endelig afregning
Du kan nu færdiggøre din samlede afregning i Acubiz ved at koble de registrerede udlæg, det oprindelige forskud og returforskuddet sammen. Din oversigt over ubehandlede transaktioner indeholder herefter følgende poster:
Relaterede artikler:
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.