I Acubiz udføres den afsluttende kontrol af transaktioner i Finanskontrollen af de finansansvarlige Pro-brugere, før der kan genereres en bogføringsfil til ERP-systemet.
Indhold:
Kontrollér udgifterne
Når afregnede omkostninger behandles i Finans kontrol, har de gennemgået processen MEDARBEJDER -> GODKENDER.
Når udgifterne er godkendt af medarbejderens godkender skal der foretages en finanskontrol af bilaget i relation til korrekt kontering, korrekt bilag og korrekt moms.
Herover vises en liste af omkostninger der ligger til kontrol hos Finans.
Finans har (normalt) følgende tjek af omkostningerne:
- Er udgifterne korrekt konteret?
- Er dokumentationen læselig og stemmer den overens med udgiften (korrekte kvitteringer)?
- Er dimensioneringen korrekt (afdeling, projekt osv.)?
Finansafdelingen har desuden mulighed for at foretage justeringer af omkostningskonteringen samt dimensioneringen. Når omkostningerne er blevet gennemgået, er der to muligheder:
Godkend omkostningerne
Ved godkendt kontrol lægges transaktionen klar til at blive eksporteret til regnskabs systemet
Afvis omkostningerne
Ved afvisning skal der tages stilling til
- Skal udgiften sendes tilbage til enten medarbejder eller godkender
- En beskrivelse af hvorfor udgiften afvises
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.