Hævning af kontanter på firmakreditkort omfatter to trin:

• Trin 1: Hævning af kontanter
• Trin 2: Betaling med kontanter

Du kan derefter aktivere eller deaktivere automatisk klarmelding

Handling 1: Hævning af kontanter

En bruger hæver kontanter med sit firmakort, fx i udlandet, for at betale steder, der ikke accepterer kreditkort.

Eksempel: Brugeren hæver 100EUR på firma kreditkortet

• Når der hæves 100 EUR på kreditkortet, skylder medarbejderen virksomheden dette beløb (750 DKK).
• For at undgå løntræk for denne hævning (Se konterings flowet for hævning af kontanter på firmakreditkort) skal medarbejderen redegøre for udgiften ved at oprette kontante udlæg.
• Kontanthævninger sendes automatisk til lederens godkendelse, uden at brugeren skal tage stilling til selve hævetransaktionen - dette kan ændres ved behov.
  Se Aktivere eller deaktivere automatisk klarmelding

Handling 2: Betaling med kontanter

Brugeren har nu 100 EUR i kontanter til at betale for varer i butikken. Efter betalingen skal der oprettes kontante udlæg med kvitteringerne fra købet.

• Brugeren har hævet 100 EUR og skylder nu virksomheden, da pengene er taget fra firmaets konto. 
• Brugeren køber for 100 EUR og får en kvittering.
  • Brugeren tager et billede af kvitteringen og opretter et kontant udlæg.

Brugeren har nu:

• Gæld = 100EUR (kontanthævningen)
• Tilgodehavende = 100EUR (kontante udlæg)
• Balance = 0,00

Afhængigt af Acubiz' opsætning kan gæld og tilgodehavende håndteres på forskellige måder.

1. Beløbet kan enten trækkes eller udbetales via lønnen, hvilket indebærer, at der udføres en specifik løn eksport fra Acubiz.
2. Alternativt kan det ske via en kontering på medarbejderens kreditor, hvor træk eller udbetaling håndteres i en anden proces.

Se hvordan man aktiverer eller inaktiverer automatisk klarmelding >>